스토캐스틱 활용법 2

2. %K선이 %D선을 상향 돌파하면 매수 신호, %K선이 %D선을 하향 돌파하면 매도 신호이다.

 

%K는 오늘의 주가 수준이고, %D는 이동평균선입니다. 따라서 주가와 이동평균선이 만나 골든크로스를 그리면 주가는 상승하고, 데드크로스를 그리면 주가는 하락합니다. 그런데 다음 그래프에서도 볼 수 있듯이 막상 스토캐스틱 지표를 보면 골든크로스와 데드크로스가 너무 자주 발생하여 혼란스러울 때가 있습니다.

 

 

이런 경우에는 투자 결정을 하기 전에 다음 세 가지를 점검해야 합니다.

첫 번째는 주가 추세가 상승이냐 하락이냐를 이동평균선과 MACD지표로 확인해 보는 것입니다. 20일 이동평균선과 MACD 지표로 봐서 주가가 상승추세일 때는 스토캐스틱이 그린 골든크로스를 매수 시점으로 보되 데드크로스는 무시합니다. 반대로 주가 추세가 하락 중 일 경우에는 데드크로스를 그릴 때 매도하고 골든크로스는 무시해야 합니다.

두 번째는 골든크로스가 발생한 지점이 0에서 100 방향으로 위쪽에 있을수록 강한 골든크로스로 보는 것입니다. 즉 20에서 발생한 골든크로스보다 30~50에서 발생한 골든크로스가 상승 탄력이 크다고 보는 것입니다. 반대로 데드크로스의 경우엔 100에서 0방향으로 아래쪽에 있을수록 강한 데드크로스로 봅니다.

 

 

세 번째는 %K가 %D를 만날 때 어느 위치에서 교차하냐에 따라 골든크로스와 데드크로스의 신뢰도가 달라집니다. 골든크로스를 그릴 때는 %K가 %D의 정점 오른쪽에서 교차하는 것을 왼쪽에서 교차하는 것보다 더욱 신뢰할 수 있는 골든크로스로 봅니다. %D의 정점 오른쪽에서 교차한다는 의미는 하락하던 주가가 충분히 조정을 거친 후 상승한다는 뜻이기 때문입니다. 데드크로스의 경우에도 같은 해석이 가능합니다. 그러나 현실적으로는 우측 교차는 드물고 좌측 교차가 흔합니다.

 

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3. 스토캐스틱이 50 이상이면 주가는 상승추세, 5 이하면 하락 추세를 의미한다.

스토캐스틱이 중간선인 50 근처에 있으면 주가 방향이 분명하지 않은 경우입니다. 따라서 50을 기준으로 상승 또는 하락으로 방향이 전환될 때까지 기다렸다가 방향이 결정되면 그때 투자를 결정합니다. 스토캐스틱이 50 이상에서 상승파동을 그리면 주가가 상승 중이거나 최소한 하락하지는 않는다고 생각합니다. 그러나 50 이하에서 파동을 그리면 주가가 하락 중이거나 최소한 상승하지는 못한다고 생각합니다.

스토캐스틱 곡선이 움직이는 방향도 중요하지만 방향 못지않게 스토캐스틱의 수준도 중요한 의미를 갖기 때문입니다. 그러나 추세를 판단하는 기준으로서의 스토캐스틱의 위치는 그 의미가 MACD에 비해 다소 떨어진다고 봅니다.

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이상입니다.

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출처 : 차트분석 무작정 따라하기