스토캐스틱 활용법 1

1. 스토캐스틱이 과매수 상태에서 80을 하향 돌파하면 매도를 검토하고, 과매도 상태에서 20을 상향 돌파하면 매수를 검토한다.

 

스토캐스틱 지표는 일정한 기간의 주가 흐름에서 최고가를 100으로 하고 최저가를 0으로 설정한 지표입니다. 따라서 80 이상이면 지금의 주가가 기간 중 최고가 근처에 와 있으니 하락으로 전환할 가능성이 높고, 20 이하는 기간 중 바닥권에 와 있으니 상승으로 전환할 가능성이 높다는 뜻입니다.

그러나 주가가 신고가를 갱신할 때는 스토캐스틱이 80에 진입하고부터 본격적으로 상승하는 경우가 있고, 또 주가가 신저가를 갱신하면서 하락할 경우에는 스토캐스틱이 20 이하에 진입하고 나서 본격적으로 하락하는 경우가 있습니다. 이럴 경우에는 오히려 80에 진입하면 매수를 해야 하고, 20 이하로 진입하면 매도를 해야 합니다.

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그러나 과매수, 과매도 구간을 어떻게 활용하는 것이 좋을까요? 과매수, 과매도 구간에 진입했다는 것만으로 바로 매도, 매수를 하지 말고 각각의 구간을 벗어날 때 매매를 검토해야 합니다. 구체적으로 말하면 과매수 구간을 벗어나 80을 깨고 내려올 때 매도를 검토하고, 과매도 구간을 벗어나 20을 상향 돌파할 때 매수를 검토하는 것입니다. 스토캐스틱 지표를 해석할 때 과매수권에서는 매도하고, 과매도권에서는 매수하는 것으로 단순하게 생각하는 사람들이 있는데 그것은 과매수, 과매도 구간을 잘못 알고 있는 것이므로 특히 유의해야 합니다.

 

 

또 하나 유의할 점이 있습니다. 스토캐스틱 그래프를 볼 때는 추세 분석 그래프와 함께 보아야 합니다. 스토캐스틱은 파동이 잦은 지표이기 때문에 주가 추세가 한 방향으로 진행되는 동안에도 진동 사이클을 그립니다. 바로 이 잦은 진동 때문에 투자판단에 혼선이 생길 수 있습니다. 그렇기 때문에 주가 추세를 확인한 후 스토캐스틱을 보는 것이 좋습니다.

추세의 변동 여부를 확인하는 방법은 두 가지가 있습니다. 하나는 입봉 차트에 있는 주가와 5일 평균선 또는 20일 이동평균선의 모습을 살펴보는 것입니다.

주가가 5일 또는 20일 이동평균선을 아래로 뚫고 하락하고, 스토캐스틱이 80을 벗어나 하락할 때를 매도 시점으로 봅니다. 주가가 5일 또는 20일 이동평균선ㅇ 아래에 있다는 것은 이동평균선이 역 배열 상태에 있는 것이므로 하락 추세가 쉽게 바뀌지 않습니다. 반대로 주가가 5일 또는 20일 이동평균선을 상향 돌파하고, 스토캐스틱이 20을 벗어나 상승할 때는 매수 시점으로 봅니다.

 

 

추세를 확인하는 또 하나의 방법은 MACD 곡선을 보고 추세가 진행 중인지 아니면 변동될 것인지를 판단하는 것입니다. 이렇게 하려면 하나의 그래프에 봉차트, MACD, 스토캐스틱을 동시에 띄워놓고 보는 것이 좋습니다.

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이상입니다.

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출처 : 차트분석 무작정 따라하기