거래량 분석을 이용한 매매법

거래량 분석이란?

주가가 시장에서의 가격 흐름을 나타낸 것이라면, 거래량은 투자자들이 시장에서 사고판 주식 수를 말합니다. 사는 사람과 파는 사람이 힘을 겨룬 결과인 거래량의 변화를 보고 주가의 흐름을 예측하는 것을 거래량 분석이라고 하는데, 거래량 그래프는 보통 막대그림으로 가격 그래프 아래에 위치합니다.

일반적으로 주가가 상승할 때는 거래량이 증가하고, 주가가 하락할 때는 거래량이 감소합니다. 다시 말해 거래량은 주가의 힘이라 할 수 있습니다. 거래량이 추세와 반대로 움직인다면 이는 주가의 추세가 반전될 가능성이 높다는 신호입니다.

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거래량을 보고 주가 예측하기

1. 거래량은 주가의 그림자라 할 수 있습니다. 거래량이 늘면 주가가 상승하고, 거래량이 줄면 주가도 하락합니다. 주가가 상승하면 이익실현 욕구로 매도 물량이 증가하고, 추가 상승을 기대하는 매수세력이 새로 진입해 자연스레 거래가 증가합니다.

위 그래프를 통해서 주가가 상승할 때는 거래량이 증가하고 주가가 하락할 때는 거래량이 감소한다는 것을 확인할 수 있습니다.

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2. 주가가 매물대를 상향 돌파할 때는 주가의 추가 상승이 예상되고, 매물대는 새로운 지지선이 됩니다. 반대로 매물대를 하향 돌파하는 경우에는 주가가 추가로 하락할 가능성이 있고, 매물대는 저항선이 됩니다.

매물대란 일정한 가격대에 거래가 집중 됨으로써 이 구간을 돌파하는 것이 부담이 되는 가격대를 말합니다. 주가가 매물대에 도달하면 기다리고 있던 이익실현 물량과 손절매성 물량이 출현하여 주가 상승에 부담이 되는 벽이 되기 때문에 매물부담벽이라고도 합니다.

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3. 주가가 장기간 횡보하던 중에 거래량이 급증하면 대세 상승을 예고하는 것입니다. 주가가 장기간 횡보하게 되면 거래량도 위축되게 마련인데 거래량이 갑자기 증가한다는 것은 매수세력이 개입했다는 것을 의미합니다.

거래량이 갑자기 증가하는 경우 바로 대세 상승으로 이어지는 경우도 있고, 대기매물에 밀려 잠시 쉬었다가 일정한 기간이 지난 후, 다시 말해 매수세력에 의한 매집이 끝난 뒤에 대세 상승으로 이어지는 경우도 있습니다.

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4. 대량거래를 수반하며 거래량이 꽃을 피울 때는 큰손이 보유물량을 팔고 나가는 경우가 많고 따라서 주가도 붕괴될 가능성이 있으므로 매도를 검토하여야 합니다.

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5. 큰손이 거래할 때는 매매단위가 크고, 일반투자자들이 거래할 때는 거래단위가 적습니다. 따라서 장중 시세에 나타나는 거래단위를 보면 큰손의 개입 여부를 추측해 볼 수 있습니다.

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6. 주가가 상승한 날의 거래량은 매집물량이고, 주가가 떨어진 날의 거래량은 분산 물량입니다. 양봉 발생일 거래량은 매집물량이고, 음봉 발생일 거래량은 보유 주식을 털고 나가는 분산 물량이라고 할 수 있습니다.

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출처 : 차트분석 무작정 따라하기