추세선을 이용한 매매법 3

3. 추세선의 기울기를 이용한 매매방법

지금까지는 추세의 전환에 대해 알아보았습니다. 이번에는 추세의 방향은 유지되면서 기울기가 더욱 완만해지는 경우에 대해 알아봅니다.

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1) 추세의 기울기가 종전의 추세보다 가팔라지는 경우

조만간 추세 이탈이 발생할 가능성이 높습니다. 완만하게 오르던 주가가 급격히 상승하는 것은 투자자들이 흥분한다는 것을 뜻하고, 이는 곧 추세의 전환을 예고한다 할 수 있습니다. 이럴 땐 지금까지의 매수세력들이 그동안 매집한 물량을 털고 나가는 경우가 많습니다. 따라서 상승추세선의 기울기가 가팔라지면 매도를 검토하고 있다가 가파른 추세선을 이탈하면 매도합니다. 특히 고점에서 거래량이 급증할 때는 매도해야 합니다. 그러나 완만한 상승추세가 가파른 추세로 바뀌는 초입에는 단타매매를 하는 투자자에게는 절호의 매수 시점이 될 수도 있습니다.

반대로 하락추세선의 기울기가 가팔라진다는 것은 추가 하락에 대한 공포심으로 인해 투매가 쏟아져 나온 경우가 많으므로 반등을 그려 한 매수 관점이 필요합니다. 그러나 완만한 하락 추세에서 기울기가 가팔라지는 초입은 단기 매도시점입니다.

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2) 추세의 기울기가 종전의 추세보다 완만해지는 경우

조만간 추세의 기울기가 가팔라지는 급등세가 나타날 가능성이 높습니다. 완만한 추세가 이어지면 투자자들은 추세에 대한 확신을 갖게 되어 더욱 적극적으로 매매에 임해 추세가 가팔라집니다. 이럴 때는 수익이 났다고 해서 쉽게 매도하지 말아야 하고, 오히려 추가 매수를 하는 것이 수익률을 높이는 방법입니다.

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예시

팔란티어 차트입니다.

중간 부분을 보시면 완만히 상승하던 주식이 급격히 상승하면서 상승세를 타는 모습입니다. 하지만 급격히 상승하면 급격히 하락할 수 있다는 점도 항상 유의하셔야 합니다.

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* 추세선의 기울기가 가파르다는 것은 기준은?

정상적인 추세선은 각도가 45도인데, 45도를 넘어 직각에 가까울수록 가파른 추세선이라고 합니다.

 

4. 최소목표치를 이용한 매매방법

최소목표치를 이용한 매매방법은 주가가 추세선을 이탈할 경우에 예상되는 주가 변동폭을 계산해 예상 가격을 미리 설정해 투자판단에 참고하는 방법입니다. 최소 목표치라는 말은 추세선을 이탈한 주가의 최소 변동폭이라는 뜻이므로, 보통 그 이상 진행되는 경우가 많다는 것을 말해줍니다.

1) 횡보추세선을 이탈한 경우

주가가 횡보한 기간의 길이만큼 상승 또는 하락한다고 계산합니다. 횡보 기간이 길수록 추세의 전환이 있을 경우 투자수익률이 커진다는 것을 알 수 있습니다.

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2) 상승추세선을 이탈한 경우

추세선에서 고점까지의 수직 높이만큼 주가가 하락한다고 봅니다.

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3) 하락추세대를 이탈한 경우

추세대의 폭만큼 주가가 상승 또는 하락한다고 계산합니다.

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지금까지 추세 분석을 이용한 4가지 매매방법을 살펴보았습니다.

물론 이런 원칙들을 충분히 익히고 실전에 응용하면 실패율을 줄이고 좀 더 높은 수익을 얻을 수 있다는 것은 분명합니다. 그러나 주식투자를 해본 사람이라면 주가가 올라 수익이 났음에도 지나친 욕심 때문에 매도시점을 놓쳐 후회해 본 경험이 있을 것입니다.

투자 원칙을 확고히 하고 실행에 옮길 수 있게 될 때까지는 매수가격과 매도가격을 미리 정해 두고 그 가격에 도달하면 무조건 실행에 옮기는 것도 안전한 성공투자 방법입니다.

익절은 언제나 옳습니다. 그 금액이 크든 작든..

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추세 분석의 한계와 보완방법

차트분석의 기본이라 할 수 있는 추세 분석만 정확히 해낼 수 있어도 실전에는 수익을 올릴 수 있습니다. 그러나 실전 그래프를 보면 장기적으로 그려지는 추세가 있는가 하면 짧게 나타났다가 수시로 방향이 전환되는 소추세도 있기 때문에 추세 변동에 따라 매번 매매를 하기가 어려운 경우가 있습니다.

이런한 추세 분석의 한계는 추세 보조지표인 MACD와 스토캐스틱 그리고 일목균형표 등을 동시에 이용하면 보완할 수가 있습니다.

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1) MACD는 추세의 지속과 추세 이탈을 확인해 줍니다.

2) 스토캐스틱은 단기적인 관점에서 매매시점을 알려줍니다.

3) 일목균형표는 추세의 지속과 변동을 예측할 수 있게 해줍니다.

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보조지표를 이용할 때는 추세선과 보조지표가 같은 방향으로 움직이는지 확인하는 것이 기본입니다. 추세선과 보조지표가 동일한 방향으로 움직이면 추세선의 신뢰도가 더욱 높아지지만, 보조지표가 먼저 추세선을 반전하면 추세선도 뒤따라 반전할 가능성이 높습니다.

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가격이 추세선을 하락 반전하고 보조지표에 매도 신호 출현할 때 => 매도

가격이 추세선을 상승 돌파하고 보조지표에 매수 신호 출현할 때 => 매수

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이상입니다.

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출처 : 차트분석 무작정 따라하기